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7月1日，創業板ETF平安基金（159964）最新份額為1.89億份，較前一交易日增加了200.0萬份。當日資金凈流出443.37萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為5.28億元。該基金近一周凈值上漲0.26%，近一個月凈值上漲8.02%。

創業板ETF平安基金成立于2019年3月15日，基金經理為李嚴，基金跟蹤標的為創業板指數(價格)，成立以來超額回報為20.69%，近一個月超額回報為0.18%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為19.68%。

本文數據來源于深圳證券交易所網站、平安基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。